【鍾Sir期貨投資筆記】2024.06.02 中美PMI齊轉弱 基本金屬急回調 日元正蓄勢反彈？ (Patreon)

週五公佈的5月中國製造業PMI意外跌至49.5嚇得港股大跌，晚上公佈的5月美國芝加哥更跌至35.4，與2020年5月疫情時最低的32.3十分接近，實在嚇壞了筆者。

【美國芝加哥PMI】

伴隨最近中國救市行情的急速冷卻，基本金屬價格急回，紐約期銅（HG）從5.1美元/磅水平跌至4.6美元/磅附近，已經滿足了38.2%的回撤黃金比例，短期應該會得到支持。外界普遍憧憬7月召開的三中全會有來自最高決策的經濟改革政策公佈，不過目前從港股身上可見，儘管各地紛紛響應下調首付、最低房貸利率，支持半導體的大基金三期上馬，但內房、芯片及內銀等板塊充滿散水味道，特殊國債賣得再爆也沒令股票投資者信心穩定，很有可能最終拖累基本金屬價格下跌。

【紐約期銅（HG）日線圖】

商品價格下跌，加上PMI轉弱，似乎有利於今年聯儲局減息。除了金銀國債，其實日圓（6J）也受美國減息影響。美日的10年期國債息差過去是判斷日圓轉勢的重要反向指標，最近四次美日10年期國債債息見頂/底，日圓期貨都筆者留意到在相約的時間（三次兩日內，一次21日後）見底/頂，而最近這次保持同向已達31日，目前買入的值博率十分高。穩陣的投資者可以考慮在日圓期貨（6J）上破下降通道後追入，如果重回通道止損，第一止盈目標可先看0.0069。

【美日10年期國債息差 vs 日圓期貨（6J）走勢】

【日圓期貨（6J）日線圖】

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