【隊長市評】地緣政治風險（2025年9月26日） (Patreon)

【隊長隨筆】地緣政治風險（2025年9月26日）

昨天在Chat (以前叫Community)分享了一段Youtube影片，內容主要是俄羅斯和北約的摩擦升級。此外，網傳美國國防部長召集了所有軍種的高層開會。有人認為和預備打7委內瑞拉作準備。但委內瑞拉是低等戰士，戰鬥力連伊朗都不如，愚見毋需如斯勞師動眾。

個人有個劇本，是「地緣政治」會導致美股借勢做一次較深的調整 -- 指數未必跌好深，沽期指對沖唔到的那一種，但個股就跌倒四腳朝天。

這個劇本是從股市的內部結構倒推出來的。

劇本有利的標的

金、銀、鈾、能源、國防、鈀金(PALL)、鉑金(PPLT)、稀土

劇本不利的標的：

歐元及歐股、消費股（油價震盪帶來高通脹疑慮）、台股（地緣衝突的熱點）、羅素2000

昨晚開市gap down 後大幅增持了現金（沽出弱勢只留最強勢）。今晚會買些劇本有利的標的的call options（期權較好控制風險，波動性萬一放大還能賺埋引述波幅）

這個劇本有點極端，大家未必一定要立刻有行動，但心理有準備，萬一應驗時不會太手足無措。

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