【Q&A文字版】如何模仿金融怪傑？ (Patreon)

問：//參考每個金融怪傑，發覺佢地在股市或期貨市場，都有自己不同既操作手法，自問沒能力集合各高手優點，再進行back test搵到必勝公式。隊長認為應如何有效模仿或學習他們，從而搵到適合自己既打法？//

隊長答：

一個很好的問題， 高手其實有很多共通點，例如米奈爾維尼、Peter L. Brandt, Linda Raskche對圖表理解的框架，非常雷同。分別的是，操作的時間框架(Time Frame)及實際操作的市場，有所不同而已。

他們都會先用高一個時間框架的圖表(如以日線圖操作，會以週缐圖)判斷趨勢)，例如現在處於第四階段，方向看跌，除非出現exhaustive的走勢，不然放空贏面一定大過做好。

第二個共通點，他們很重視風險管理，借用米奈爾維尼的說法，Approach every trade risk，先避免一鋪清袋，後力求大勝小敗、以小博大。秘訣之一在設定密較緊密的止損。例如炒突破時，一旦突破失敗，即時止損，但如突破成功，即千方百計不讓具有盈利的交易倒輸。

《金融怪傑》有五集，訪問近百高手，要選擇模仿的對象，思考的框架如何？

期貨 vs 股票 vs 宏觀？

首先你需要決定操作期貨或股票，不同市場的操作手法大異。期貨開市時間比較長，CME很多產品入ES/NQ，開市達23小時。

股票市場交易時間較短，也可選擇做Swing Trader 或Position Trader，不用無時無刻緊盯著市場。

如果選擇交易股票，便選擇相應的高手，如米奈爾維尼、David Ryan等。

期貨的話，可考慮期貨女神Linda Raschke。

也有宏觀交易的金融怪傑，如Ray Dalio、Hugh Hendry，他們交易利率期貨、外幣等，但一般人根本較難入手。

操作時間框架(Time frame)

另外，很重要的是決定時間框架(Time frame)，即日鮮和持鑊數週，手法、思維、留意的indicators，大有不同。

好淡並行還是只多不空？

米奈爾維尼、David Ryan專做長倉，有志好淡並行，便需另覓良師。

簡言之：選定市場、時間框架、操作長倉或是長短倉，用技術分析、基本分析或宏觀分析。選好了，再尋找一個模範(model)去學習。

用NBA作例子：如果打中鋒又體型龐大，一定學奧尼爾；如果要打得分後衛，跑得快就學米高佐敦，如果彈跳力不足，速度不夠快，但射波很準確，就學Chris Mullin、Reggie Miller。

投資和打籃球同理，不可能1號位至5號位，都打能出色，需要配合興趣及自己的優勢，作出選擇。例如進攻偏弱但防手很強，就要模仿Dennis Rodman、Ben Wallace。

分享一個關於Tim Grover的故事：他是米高佐敦、高比的體能教練，他著作中，有一個故事令我印象深刻。

Grover和米高佐敦，參觀美國一個執法機構的訓練營，當中有一人，獨自進行射擊訓練，準們射擊300-400碼外的超遠標靶。兩人與這位狙擊手交談，狙擊手透露他只集中訓練超遠程射擊，全國有如斯射程的人，屈指可數

可能數年才有一次出勤的機會，人質被挾持，需要遠程狙擊手擊殺兇徒時，他才會應召出動。

投機上，你只要有單一特長，已足夠靠交易為生。

Linda Raskche以往在講座和課程中強調，雖然她會教不同的patterns，但其實只要熟習其中一個，已夠維生。

個人覺得Linda Raskche，好像少林寺的方丈，七十二絕技，大力金剛指、龍象般若功、韋陀杵、無影腿、波動拳，能悉數運用，自成高手中的高手。

但如大家只是希望以炒代(返)工，精通一招，已然足夠。