INFLAZIONE - FOMC - MERCATO EUROPA (Patreon)

Ciao!!

I mercati azionari ieri hanno chiuso in rialzo: I mercati azionari hanno registrato una chiusura positiva in seguito al rapporto sull'inflazione CPI di novembre. Il settore energetico, invece, ha registrato una performance inferiore, con una perdita superiore all'1%, riflettendo il calo dei prezzi del petrolio negli ultimi tre mesi. I rendimenti dei titoli di stato sono rimasti sostanzialmente stabili.

Prezzi del petrolio in calo: Il prezzo del petrolio ha chiuso in netto calo, sotto i $69 al barile, segnando una riduzione superiore al 20% negli ultimi tre mesi.

Inflazione di novembre conforme alle aspettative: L'inflazione CPI di novembre è aumentata del 3,1% su base annua, leggermente sotto la lettura precedente del 3,2% e la più bassa da giugno. L'inflazione core (esclusi cibo ed energia) è rimasta stabile al 4% su base annua, in linea con le aspettative.

Focus sulla riunione della Fed di oggi: L'attenzione del mercato si sposta ora sulla riunione del FOMC di oggi, che fornirà l'annuncio dei tassi d'interesse della Fed. Ci si aspetta che mantenga i tassi attuali fino alla fine del 2023, sottolineando la necessità di ulteriori progressi prima di dichiarare una vittoria sull'inflazione. Oggi sono pure usciti i dati dei costi alla produzione (che spesso anticipa l'inflazione) e i dati sono stati tutti inferiori alle attese.

Negli ultimi mesi i rendimenti obbligazionari sono scesi più velocemente di quanto stia facendo l'inflazione e questa sicuramente non è una notizia positiva per la FED perché riduce l'efficacia della politica monetaria restrittiva. Quindi, sicuramente con qualche dichiarazione Geronimo cercherà di far risalire i tassi prevalenti sul mercato senza intervenire direttamente e potrebbe usare delle parole un pò più dure rispetto alle ultime riunioni. Questo potrebbe causare un pò di volatilità sul mercato.

In Europa la situazione continua ad essere sempre più complessa. La produzione industriale in un anno si è contratta di circa il 6,6% vs le attese del 4,6%! In molti mi state chiedendo allora del perchè del mancato crollo del mercato azionario europeo. Come sa chi è iscritto al livello family di Patreon (dove ogni settimana pubblico dei dati aggiornati), sebbene le condizioni economiche dalle nostre parti sono più complesse, le valutazioni delle azioni in Europa restano meno care rispetto a gran parte del mondo e per questo motivo il mercato azionario in Europa riesce a restare sui massimi storici (nell'immagine in alto possiamo vedere un ETF che replica un indice azionario europeo). E' come se avesse un cuscinetto che ammorbidisce le notizie negative che arrivano e potrebbero arrivare. E' chiaro che se la situazione continua a peggiorare... 

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